Gider, tedarikçi, hesaplar ve virman

Hesaplar

Gider › Hesaplar'da aidatların yatırıldığı banka hesabını ve varsa kasayı ekleyin. Her hesabın güncel bakiyesi açılış bakiyesi, girişler ve çıkışlardan hesaplanır.

Gider kaydı

1. Gider › Giderler'de Yeni gider'e tıklayın.
2. Açıklamayı, tutarı ve gider tarihini girin; isterseniz tedarikçiyi, fatura numarasını, son ödeme tarihini ve giderin bağlı olduğu işletme projesi kalemini seçin.
3. Faturayı ya da fişi ekleyin (PDF, JPG ya da PNG, en çok 10 MB).
4. Gider ödendiyse Ödendi (hesaptan çıktı)'yı işaretleyip hesabı seçin. Sonradan ödenen gider için listede Ödendi işaretle'yi kullanın; tutar seçilen hesabın bakiyesinden düşer.

Banka ekstresindeki bir çıkışı da Banka ekranında Gidere bağla ile kayıtlı gidere eşleştirebilirsiniz.

Yanlış girilen gider silinmez; gerekçeyle iptal edilir ve ters kayıt oluşur.

Tedarikçiler

Giderleri firmaya göre izlemek için Gider › Tedarikçiler'de Tedarikçi ekle ile tedarikçileri tanımlayın. Ödenmemiş tedarikçi borçları Raporlar'da görünür.

Virman

Kasadan bankaya para yatırmak gibi hesaplar arası aktarımlar için Gider › Hesaplar'da Virman yap'ı kullanın. Tutar çıkan hesaptan düşer, giren hesaba eklenir. Virman gerekçeyle iptal edilebilir.